中报]润禾材料(300727)：2024年半年度报告

更新时间：2025-01-20 07:26:42 作者：emc易倍综合平台

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)李海亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本报告所涉及的未来计划、发展的策略等前瞻性描述不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应当对此保持充足风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

  本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并格外的注意下列风险因素： 宏观经济与市场环境变化风险、市场之间的竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析之第十项公司面临的风险和应对措施”。

  一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2024年半年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。

  以上文件的置备地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号润禾材料董事会办公室。

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

  公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主体业务 （一）公司主要营业业务情况 公司系专门干有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业。 公司作为精细化工领域中的领先企业，现在已经成为硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商。公司产品涵盖类别为：硅 油、硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品。 1、基本的产品及用途 公司基本的产品工艺流程如下： 报告期内，公司基本的产品的情况如下：

  硅油具有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等，是有机硅深加工产品中的主

  要产品，大范围的应用于电子信息、医疗与卫生、纺织与印染、建筑、造纸业等领域。硅油类产品最重要的包含嵌段硅油、端含

  氢硅油、烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油大多数都用在电子信息、个人护理、医疗与卫生、纺织与印

  医用消泡剂、软膏及保护脂的基剂，药用添加剂，外科用具的灭菌用油，人造眼球的润滑 剂。

  硅油在纺织服装行业可作为织物的柔软剂、润滑剂、防水剂、整理剂等。有机硅与聚氨酯组 合形成织物的涂层；有机硅与丙烯酸聚合形成织物的印花；有机硅与有机氟组合形成织物表 面的防水涂层等。

  纸张柔软剂大多数都用在改善生活用纸的柔软性及手感，如餐巾纸、面巾纸和卫生纸等。剥离剂 又称隔离剂、防粘剂，将其涂布在纸张上形成一层防粘膜它可使粘接性物质轻易地剥离开 来，被大范围的使用在压敏标签纸等纸种的生产。

  硅橡胶具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等，大范围的应用于电子电器、

  医疗医美、汽车、新能源、建筑、电缆、印刷、航空航天等领域。公司生产的硅橡胶大多数都用在电子电器、医疗医美、汽

  以炭黑等作导电介质的 HTV,用作手机、电脑、电话、传真机各种电器键盘的按键键盘，绝缘 子正在慢慢地取代陶瓷制品用于输电线路等。包封、灌注、粘接、浸渍和涂覆等材料。高效环 保的发光材料 LED 市场的飞速成长，则推动了室温硫化硅橡胶在 LED 芯片固定和 LED 镜头灌 封保护的应用。LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和保护材料等。

  应用于光伏发电产业等新能源方面，如太阳能电池组件（边框密封、接线盒灌封）和大功率 LED照明（芯片固定、灌封、硅橡胶直接成型镜头）。

  汽车点火线、火花塞保护罩、加热及散热品软管、消声器衬里、加油泵、进油阀、垫圈和密 封件、软管、阀门（如滤油器）和其他如波纹管、排气管挂架、雨刮片等。现场成形的密封 圈、汽车挡风玻璃、门窗框架、反光灯、排气管及易受水淋设备的粘接密封。

  婴儿奶嘴、各种医疗用软管、插管、整容修复、人造器官、药物胶囊等。隐性眼镜和人工角 膜、齿科印模材料、防噪音耳塞等。

  建筑领域的胶粘剂、密封剂和填缝剂，高层建筑物嵌板、幕墙接缝的密封，厨房瓷砖周围空 隙的填平和斗、便池周围的密封等取代沥青，用在公路接缝的密封剂。

  用硅橡胶绝缘的电缆有电力电缆、船舶电缆、航空电线、点火电缆、加热电缆、原子能电缆 等。制得的高压输变电用复合绝缘子，不仅重量只有瓷质绝缘子的 1/5-1/10,方便使用，而 且耐污闪性能好，确保高压输变电网的安全运行。陶瓷化硅橡胶电缆可以取代现行的氧化镁 矿物绝缘耐火电缆和云母带绕包、塑料（橡胶）复合绝缘的耐火电缆，在高温火焰的烧蚀 后，形成坚硬的铠体，保护着电线电缆不被烧坏，进而达到保证电力、通讯畅通的目的。

  飞机和宇宙飞船的各种胶管、氧气面罩、密封垫圈、缓冲防震层、开关护套。宇宙飞船窗 口、真空泵系统和电子设备的密封，烧蚀涂层、耐油部位的密封。透光率高达 91%的有机硅凝 胶、飞机三合风档玻璃的中间粘合层、发动机部件的精密铸造。

  透气性薄膜、印刷用胶辊、高压锅密封圈；古代文物复制的模具、常规武器上的密封，厨房 家居用品等。

  硅树脂具备优秀能力的耐热性、耐寒性、耐候性、疏水性、电绝缘性能等，大范围的应用于配制有机硅绝缘漆、有机硅涂料、

  有机硅粘接剂，也常用作生产加成型硅橡胶的补强填料等领域。公司生产的硅树脂大多数都用在 LED 封装胶、加成型硅橡胶

  金属和耐热的非金属材料的粘接剂，耐热橡胶或橡胶与金属的粘接剂，绝热隔音材料与钢或 钛合金的粘接剂，以及压敏粘接剂。

  电机设备的线圈浸渍漆，粘接云母用的绝缘漆，用于玻璃丝、玻璃布及石棉布浸渍的绝缘 漆。

  作半导体封装用的模压塑料，与玻璃布制得的层压塑料，发泡后制得的泡沫塑料。

  前处理助剂具备优秀能力的乳化、润湿、渗透、洗涤、分散作用，大范围的使用在各类纺织品的除蜡、去油、净洗、漂白等领

  后整理助剂具备优秀能力的平滑性、柔软性、回弹性、亲水性等，大范围的应用于各类纺织品的后整理加工工序，提升纺织

  染色印花助剂具备优秀能力的分散性、移染性、反应性和固着性等，大范围的应用于各类纺织品的染色、印花工序，赋予纺

  织品美感。公司生产的染色印花助剂主要应用于纺织与印染加工的染色印花工序。

  公司的盈利主要来自于主营业务产品的销售溢价，即公司凭借领先的技术水平、稳定的产品的质量、贴心的营销服务、

  良好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户的真实需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过外购的 DMC、MM 等原材

  料、自有的生产装置设备和相关专利技术、工艺配方，生产制造实现用户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义

  公司所需的原材料均通过公司采购部统一采购。公司对主要原材料建立合格供应商名录，实行以订单为导向，紧密

  跟踪主流市场报价信息平台，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，根据各供应商实时报价情况灵活选

  择，以确保能够按照市场公允价格进行采购。如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低生产成

  本；如原材料波动趋势不明显或呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模以作合理库存管控的策略。对

  于日常性原材料采购，由生产部根据生产需求情况向采购部发出采购计划，经审核后由采购部实施采购。

  公司主要按照“以销定产”的业务模式组织生产，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部发送任务通知，生产

  部根据任务要求组织生产。对于有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，再由生产部组织生产。为确保能够具

  备应对小额、多批次订单的快速反应能力，公司会对常用产品型号备以安全库存。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系、

  ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等的要求进行生产管理。

  公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则、以“深入市场与客户，一体化专业服务”为宗旨，建立了一支

  专业、高效、稳定的营销团队。公司产品销售面向全球客户。公司产品销售模式以公司直销为主、贸易商买断式经销为

  辅，重点布局浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游终端客户聚集地区，同时在全球多个国家和地区布局营

  销网络，进而有助于公司拓展更广阔的的市场空间，提升品牌知名度和市场份额，为公司的稳步发展创造了良好条件。

  公司持续深入技术与产品研发，创新提高产品性能。报告期内，公司产品的品类众多，公司产品类别包括有机硅中

  间体与有机硅深加工产品，在产业链上具备向部分原材料延伸的优势，促进了原材料综合利用率的提高，保证了稳定优

  质的原材料供应链，从而有利于促使公司有效控制成本，提高产品质量。同时，公司的特种硅油等部分产品的产能规模

  在市场上具有领先地位，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效提升了产品品质与附加值，进一步赢得了

  市场与客户的广泛认可。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有

  根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》等国家政

  策规定，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也是其他战略新兴产业行业不可或缺

  有机硅下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、光伏、汽车、医疗医美、母婴和个人护理品、纺织、电

  力、建筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域。下游应用领域中，传统应用领域虽然已经过了高

  速发展期，但由于有机硅材料优异的性能优势，叠加对部分传统石油基材料替代的发展机会，在今后相当长的一段时间

  内对有机硅材料的需求稳定且富有韧性。此外，随着“中国制造 2025”和“十四五工业绿色发展规划”的持续推进、

  “碳中和”等国家战略的稳健实施及以数字经济为代表的新一轮科技和产业变革，新能源、新材料、数字经济等新兴产

  业的发展与壮大，为有机硅产品在越来越多的应用领域发挥作用打开了更广阔的发展空间，新兴产品不断涌现，有机硅

  产品在下游消费电子、通讯、新能源汽车、算力、母婴及个护用品等市场呈现多元化发展趋势，均为有机硅材料提供了

  公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务，公司产品具有创新型、高附加

  值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差异化竞争优势，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。报告

  期内，公司聚焦覆盖头部和下沉市场需求,优化产品结构，调整市场策略，持续强化产业链协同效应，实现产品价值与产

  业链的延伸，巩固优势区域与产品市场，培育拓展潜能市场，增强了公司核心竞争力与聚合式抗风险能力。报告期内，

  （4）主要原材料价格变动 公司产品的主要原材料包括 DMC、MM、三甲单体等。报告期内，有机硅单体价格持续回落，主要原材料价格处于低 位平稳运行，公司产品价格受到一定影响。公司作为有机硅细分领域领先企业，凭借多年的深耕细作和国际化复合型研 发团队持续潜心研发，以及差异化与高附加值的产品体系等竞争优势，保持生产经营稳步发展。 （二）公司所处行业发展情况 1、有机硅与有机硅产业链 有机硅是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基 与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面 张力等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、汽车、医疗医美、母婴和个人护理品、纺织、电力、 建筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。 有机硅产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品繁多，品种 牌号多达上万种，常用的就有 4,000 余种，但主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅 单体和有机硅中间体品种规格较少。 有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，硅粉由金属硅研磨制得。有机硅单体主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯 基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷、巯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中 甲基氯硅烷是最重要的有机硅单体，用量占有机硅单体总量的 90%以上，是整个有机硅工业的基础和支柱。有机硅中间 体主要为各种硅氧烷，如有机硅单体通过水解及裂解制得的二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅 氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不 同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂等有机硅深加工产品。随着我国综合国力和人民 生活水平的不断提高，“十四五规划和2035年远景目标纲要”的实施，我国经济转入高质量发展阶段，有机硅深加工产 品在国民生活中消费比例不断增长，其中占比较大是电子电器、汽车和新能源、医疗医美及个人护理、建筑建材等领域。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会

  有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，随着国民经济的发展和人民生活水

  平的不断提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新

  型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。制备有机硅材料离不开有机硅单体，甲基氯硅烷是最重

  要也是用量最大的有机硅单体，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅工业技术水平的重要依据。

  从有机硅产业链角度来看，有机硅行业市场竞争呈现分化局面：随着有机硅单体企业相继投产，全球有机硅单体和

  有机硅中间体产能迅速扩张，市场竞争进一步加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明

  显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加工产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、

  绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。目前行业内主要跨国公司大多以低价销

  售有机硅上游产品，依靠下游技术附加值较高的硅油、硅橡胶等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场

  进入21世纪以来，中国已逐步建成从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类有机硅深加工终端产品生产，从有机

  硅教学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套

  从有机硅产业链角度来看，同全球有机硅产业格局一致，我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面：有机硅单体和

  有机硅中间体市场竞争加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多，差异化竞争明显，同时与国际厂商相

  比，我国有机硅终端应用型产品在一些领域仍然存在技术与性能的差距。未来，我国有机硅厂商生产的具备创新型、高

  附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化，对标进口替代性或创新型的有机硅产品，将具备较强的竞争优势。

  从地域发展水平来讲，浙江省、广东省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅工业水平较发达，其中江西省、内蒙

  古自治区有机硅上游产品生产能力较强，广东省有机硅下游深加工产品生产能力较强，而浙江省同时具备较强的有机硅

  上游产品生产能力和有机硅下游深加工产品生产能力。根据浙江省有机硅材料行业协会统计，目前浙江省有机硅单体产

  能约占全国总产能的四分之一，是国内单体品种最齐全的省份，足以支撑有机硅下游产品发展需要；在硅油、硅橡胶、

  随着“中国制造 2025”和“十四五工业绿色发展规划”的持续推进、“碳中和”等国家战略的稳健实施及以数字经

  济为代表的新一轮科技和产业变革，新能源、新材料、数字经济等新兴产业的发展与壮大，为有机硅产品在越来越多的

  应用领域发挥作用打开了更广阔的发展空间，新兴产品不断涌现，有机硅产品在下游消费电子、通讯、新能源汽车、算

  力、母婴及个护用品等市场需求呈现多元化发展趋势，同时对其他材料的存量市场替代与进口产品的国产化替代趋势的

  根据中国氟硅有机材料工业协会与卓创资讯的判断，全球有机硅材料总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复

  合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来有机硅产业发展具有以下趋势：

  ①随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争集中度不断提高，外国

  ②由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的

  ③在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互

  ④有机硅下游应用领域遍地开花，建筑、纺织助剂、家用电器是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总

  用量的一半，今后仍将保持一定的增长速度。此外，立足当前和未来产业技术发展方向，在景气度较高的新兴应用领域

  （消费电子、新能源、半导体芯片、算力、母婴及个护用品等），有机硅产品需求有望实现持续增长。

  公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务，经过二十余年的发展，依靠在

  有机硅细分领域多年积累的经验和技术，公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以应用服务为保证的发展

  模式，在业内享有良好的美誉度。公司产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性

  强的高端差异化产品竞争优势，能够在较为充分的竞争环境中脱颖而出。融合公司在品牌影响力、生产规模、资金实力、

  技术创新等各方面的优势，公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在

  公司将继续密切关注并紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场趋势为导向、以客户的真实需求为中心，持续加强有机

  硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅细分领域的市场占有率。同时，公

  司借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，降低采购和生产成本，促进协

  同效应，巩固市场优势地位，提升盈利能力，助推公司实现跨越式发展，从而成为有机硅细分领域的领导者。

  公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本科学历等中高级专业

  技术人才为骨干的研发人才队伍，通过聚焦前沿、高效推进、聚力创新，形成了“一体两翼”的研发基地布局，即以总

  部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好产品品类布局、研发投入规划并组织落地实施，德清润禾有机硅新材料省

  级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“科

  技创新前沿”和“客户核心需求”开展产品创新研发、试验推广等工作。其中，浙江润禾有机硅新材料研究院先后被授

  予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号；公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，

  先后获得“浙江省科技小巨人企业”、“浙江省科技型企业”、“国家知识产权优势企业”、“宁波市专利示范企业”、

  “湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业领军企业”、“中国十大有机硅上市公司”、“浙江省科技小巨人企业”等

  荣誉。公司产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进

  步奖”、“中国氟硅行业创新奖”、“宁波市专利创新大赛优秀奖”等奖项。公司累计已取得了多项研发成果，截至报

  告期末，公司拥有 71项专利，其中发明专利 55项，实用新型专利 16项，另有 14项发明专利正在审核中 。

  公司为进一步推进提高研发工作的水平与层次，实现强强联合、优势互补，公司陆续与浙江大学、浙江工业大学、

  杭州师范大学、东华大学、山东大学等专业院校同机构开展了广泛深入的产学研合作；公司设有省级博士后科研工作站，

  公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的

  重要工作之一，公司围绕这个目标致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环

  节，力争从原材料采购到产品出库的全过程质量控制，从根本上保证公司产品的卓越品质。截止报告期末，公司已通过

  等认证并获得相应认证证书，取得了 SGS、Intertek 等相关产品的检测报告，同时公司大力培养专业检验检测的技术人

  公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司

  产品进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一

  体化的销售服务队伍，形成了适合公司的市场开拓渠道，着眼于全球市场，以“深入市场与客户、专业一体化服务”为

  宗旨，能够对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营

  我国是全球最大的有机硅深加工产品的生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。

  公司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也

  是国内有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、

  产品研制等各项业务方便快捷的开展。公司全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园内，该园区是

  一个以有机硅单体及其下游产品生产、研究和开发为主导产业的江西省高新技术特色产业基地，在原料供应、交通运输、

  供水、供电等方面区位优势明显，九江润禾选址于此，可以充分发挥上述优势，以现有存量资产为发展基础，注重集约

  化、精细化、系列化，加快发展，延伸产业链，提高发展水平，着力打造链条完整、配套完善的以有机硅为主的新材料

  近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，常规型、通

  用型产品竞争充分，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，在有机硅细致划分领域具

  备较高技术附加值和经济附加值的有机硅细分产品能够在较为充分的竞争环境中，保持较好的竞争优势和利润空间。

  悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细致划分领域多年积累的

  经验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。

  公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的

  主要原因系利润总额增加及今年 享受的股权激励行权股份支付费 用抵减应税所得额较去年减少所 致。

  主要原因系公司 2022 年度和 2023 年度分红派息完成时间存在 差异，即 2023 年度分红派息在 2024 年 5 月完成，而 2022 年度 分红派息在2023年7月完成。

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人 民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43元，实际募集资金净额为人民币286,525,832.57 元。上述募集资金已于2022年7月27日到位，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报 告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的 相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a 有机硅胶黏剂及 配套项目、补充流动资金项目”。募集资金到位后，按照募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自 筹资金。2022 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换（截至 2022 年 8 月 11 日止）已预先 投入募投项目自筹资金4,265.13万元。 （三）闲置募集资金进行现金管理情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾 材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及 确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为公司董事会审议通 过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额8,400.00万元 （四）募集资金投资项目实施主体变更情况 根据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司德清润禾进 行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设立全资子公司小禾材料。公司募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项 目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相关资产已由小禾材料承 接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利推进，2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶 黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施 主体变更后，公司开立了新的募集资金专户并及时与专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，待募集资金完全转存 至新的募集资金专户后，公司注销了原募集资金专户。本次变更属于募投项目实施主体的变更。 （五）部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点情况 为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分的发挥公司和全资子公司之间的业务 协同效应，提升公司整体运营效率，公司于2024年1月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加宁波润禾高新材料科技 股份有限公司为公司广泛征集资金投资项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。 （六）2024年半年度公司广泛征集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 2,251.13 万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目 （一期）”使用金额为1,041.47万元，募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为1,209.66万元。 截至2024 年6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为13,818.98 万元，其中：募集资金专户余额 5,418.98 万 元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额 719.70 万元），公司使用闲置募集资金进行现 金管理未到期的余额8,400万元。（2） 募集资金承诺项目情况 （未完）src=